招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
273,232,630.47 |
78,921,095.44 |
106,171,974.16 |
18,543,428.50 |
| 本期利润 |
300,625,387.31 |
71,814,791.68 |
170,981,323.18 |
61,965,115.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.12 |
0.36 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.68 |
9.49 |
36.51 |
14.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.02 |
10.67 |
45.34 |
16.20 |
| 期末可供分配利润 |
298,694,243.84 |
134,160,153.52 |
61,592,280.84 |
-31,341,812.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.24 |
0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
864,212,964.75 |
734,865,633.18 |
663,852,567.82 |
431,053,821.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.31 |
1.19 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.65 |
31.46 |
18.79 |
-5.03 |
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