招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,393,190.81 |
16,488,857.87 |
15,823,343.94 |
2,246,408.72 |
| 本期利润 |
63,716,464.46 |
13,883,360.95 |
23,228,536.22 |
7,685,178.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.10 |
0.32 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.77 |
8.34 |
33.61 |
13.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.90 |
10.26 |
44.17 |
15.74 |
| 期末可供分配利润 |
63,208,069.64 |
25,355,921.75 |
9,185,175.84 |
-6,027,637.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.19 |
0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
197,179,218.65 |
165,653,033.94 |
143,666,644.49 |
57,754,067.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.27 |
1.15 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.43 |
26.54 |
14.76 |
-7.87 |
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