国金惠鑫短债债券E(009603)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,388,037.31 |
556,997.43 |
27,816.97 |
4,130.99 |
| 本期利润 |
1,200,463.82 |
463,551.79 |
24,906.35 |
3,583.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.94 |
3.19 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
1.02 |
3.23 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
2,048,646.07 |
3,019,334.58 |
164,237.27 |
60,307.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
126,502,743.77 |
281,669,510.91 |
2,139,559.99 |
561,672.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.08 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.83 |
10.20 |
9.09 |
7.23 |
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