博时女性消费主题混合A(009619)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,452,548.79 |
3,075,769.09 |
-1,555,838.33 |
677,826.36 |
| 本期利润 |
2,966,725.89 |
2,940,229.50 |
106,998.29 |
-1,296,434.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
8.91 |
0.29 |
-3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.79 |
9.33 |
1.06 |
-3.28 |
| 期末可供分配利润 |
-10,707,609.35 |
-12,700,736.15 |
-17,121,151.24 |
-21,199,943.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.33 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
28,145,176.31 |
33,998,315.00 |
34,129,124.02 |
37,257,261.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.73 |
0.67 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.92 |
-23.54 |
-30.06 |
-33.07 |
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