中欧心益稳健6个月混合A(009621)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,269,912.10 |
5,808,412.35 |
7,657,894.26 |
3,572,765.89 |
| 本期利润 |
16,334,113.88 |
5,701,141.30 |
17,061,371.83 |
12,108,225.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.39 |
7.88 |
5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
1.32 |
8.14 |
5.61 |
| 期末可供分配利润 |
162,295,835.45 |
118,704,571.74 |
31,730,257.00 |
28,751,837.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
930,869,297.46 |
714,928,651.02 |
210,640,572.34 |
213,218,185.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.69 |
20.16 |
18.60 |
15.82 |
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