| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 44.57 | 85.64 | 40.23 | 82.71 |
| 本期利润 | 44.57 | 85.64 | 40.23 | 82.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.19 | 4.25 | 2.00 | 4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.22 | 4.34 | 2.02 | 4.19 |
| 期末可供分配利润 | 44.34 | 39.61 | 14.12 | 13.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,036.57 | 2,031.82 | 2,006.32 | 2,005.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.04 | 24.28 | 21.51 | 19.11 |
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