民生加银新动能一年定开混合C(009660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,520,619.71 |
50,496,696.44 |
2,432,067.64 |
-23,807,246.60 |
| 本期利润 |
122,964,835.24 |
55,139,001.37 |
19,620,925.40 |
-15,080,097.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.15 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.91 |
21.35 |
7.64 |
-5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.67 |
20.88 |
7.91 |
-2.81 |
| 期末可供分配利润 |
-25,924,757.13 |
-80,445,376.84 |
-158,332,020.00 |
-160,764,087.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
352,089,887.49 |
229,125,052.25 |
267,370,217.08 |
247,749,291.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.76 |
0.68 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.33 |
-20.40 |
-28.94 |
-34.15 |
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