平安恒泽混合C(009672)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,028,626.75 |
131,360.36 |
129,757.85 |
100,499.30 |
| 本期利润 |
307,294.47 |
260,250.98 |
99,516.30 |
134,045.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
3.53 |
1.10 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.82 |
3.15 |
1.05 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
7,327,062.95 |
437,136.81 |
78,531.27 |
126,458.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
74,212,798.32 |
10,812,611.01 |
7,727,641.15 |
9,111,241.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.95 |
4.21 |
1.03 |
1.41 |
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