| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 233.60 | 112.61 | 252.19 | 123.38 |
| 本期利润 | 233.60 | 112.61 | 252.19 | 123.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.06 | 1.68 | 3.75 | 1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.69 | 1.68 | 3.83 | 1.86 |
| 期末可供分配利润 | 153.89 | 15.64 | 23.13 | 27.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 36,558.68 | 6,689.44 | 6,696.13 | 6,700.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.33 | 19.15 | 17.17 | 14.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
