万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,170,218.24 |
-8,175,974.84 |
-21,967,181.94 |
-7,422,318.13 |
| 本期利润 |
546,398.67 |
-6,446,533.27 |
-5,067,168.89 |
-6,370,207.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
-4.45 |
-3.07 |
-3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
-3.93 |
-3.38 |
-4.22 |
| 期末可供分配利润 |
-35,391,850.49 |
-42,381,643.04 |
-43,834,539.20 |
-45,114,304.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
133,198,830.47 |
126,215,183.06 |
154,675,315.04 |
153,209,415.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.75 |
0.78 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.99 |
-25.14 |
-22.08 |
-22.75 |
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