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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -1,530,716.72 -10,454,480.76 -10,454,480.76 -5,306,455.70
本期利润 -24,275,251.61 -48,017,416.75 -48,017,416.75 -52,168,352.27
加权平均基金份额本期利润 -0.09 -0.11 -0.11 -0.11
本期加权平均净值利润率% 0.00 -11.06 -11.06 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,873,586.01 5,873,586.01 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.02 0.00
期末基金资产净值 258,678,026.46 283,582,078.96 283,582,078.96 458,970,578.91
期末基金份额净值 0.93 1.02 1.02 0.99
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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