长信浦瑞87个月定开债券(009699)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
366,850,680.77 |
175,003,203.59 |
350,498,729.14 |
169,924,905.21 |
| 本期利润 |
366,850,680.77 |
175,003,203.59 |
350,498,729.14 |
169,924,905.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
2.16 |
4.35 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
2.19 |
4.44 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
116,771,521.75 |
140,924,872.97 |
45,921,976.20 |
41,348,827.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,116,802,200.65 |
8,140,955,551.87 |
8,045,952,655.10 |
8,041,379,506.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.17 |
22.24 |
19.62 |
16.98 |
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