民生加银城镇化混合C(009706)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,475,519.30 |
-127,373.29 |
835,884.77 |
297,742.23 |
| 本期利润 |
1,684,271.20 |
-36,789.98 |
35,098.08 |
374,115.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.84 |
-0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.41 |
-1.13 |
0.41 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.77 |
-0.84 |
7.73 |
13.14 |
| 期末可供分配利润 |
5,038,262.63 |
1,394,100.95 |
1,357,284.63 |
5,867,324.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.58 |
0.74 |
0.76 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
8,235,422.29 |
3,277,288.98 |
3,154,256.73 |
12,824,890.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.58 |
1.74 |
1.76 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.61 |
-24.60 |
-23.96 |
-20.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
