工银新兴制造混合C(009708)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
312,918,653.11 |
44,631,831.46 |
41,444,314.92 |
-20,806,422.65 |
| 本期利润 |
749,308,590.88 |
32,197,169.58 |
75,735,732.13 |
8,646,335.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.00 |
0.04 |
0.40 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.28 |
2.38 |
31.75 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
65.09 |
7.46 |
49.69 |
5.26 |
| 期末可供分配利润 |
440,605,890.20 |
294,510,625.93 |
95,057,494.88 |
-24,461,115.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.34 |
0.28 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,783,430,537.86 |
1,594,907,391.29 |
589,720,044.21 |
226,480,862.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.83 |
1.84 |
1.72 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
183.42 |
84.49 |
71.68 |
20.72 |
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