博时恒盛持有期混合A(009716)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,537,115.02 |
1,389,687.58 |
-11,984,014.06 |
-1,655,573.02 |
| 本期利润 |
9,001,161.63 |
4,165,543.20 |
-7,929,547.60 |
-13,184,158.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.12 |
3.24 |
-5.54 |
-8.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.29 |
3.34 |
-4.21 |
-8.09 |
| 期末可供分配利润 |
-9,604,607.15 |
-18,234,976.78 |
-21,377,387.28 |
-28,607,073.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
116,984,440.46 |
127,357,205.83 |
134,291,807.41 |
141,056,884.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.87 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.03 |
-10.46 |
-13.35 |
-16.86 |
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