招商增浩混合A(009718)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,281,600.62 |
521,844.52 |
1,547,926.77 |
918,805.25 |
| 本期利润 |
914,755.47 |
281,776.33 |
1,753,405.76 |
932,373.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
1.73 |
7.87 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.29 |
1.63 |
8.26 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
2,507,542.67 |
2,055,662.53 |
3,007,105.69 |
2,186,073.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.17 |
0.15 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
13,769,217.54 |
14,216,711.85 |
23,020,243.84 |
22,199,211.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.17 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.27 |
16.90 |
15.03 |
10.92 |
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