汇添富稳健收益混合C(009737)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,248,021.80 |
-522,481.30 |
34,790,418.61 |
31,818,513.91 |
| 本期利润 |
32,040,640.14 |
-802,498.23 |
40,054,080.70 |
35,095,933.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.10 |
-0.16 |
6.70 |
5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.45 |
-0.11 |
6.72 |
5.68 |
| 期末可供分配利润 |
4,902,518.63 |
-28,443,283.42 |
-31,526,138.46 |
-43,409,225.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
374,112,529.80 |
461,814,654.31 |
521,732,154.79 |
612,188,954.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.33 |
-5.80 |
-5.70 |
-6.62 |
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