博时研究臻选持有期混合A(009740)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,564,059.59 |
17,775,648.06 |
62,265,905.24 |
32,860,693.14 |
| 本期利润 |
93,984,987.90 |
28,384,618.02 |
35,746,339.48 |
61,021,978.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.11 |
0.09 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.73 |
10.73 |
8.84 |
12.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.57 |
11.13 |
4.39 |
12.45 |
| 期末可供分配利润 |
65,575,472.16 |
18,917,052.77 |
-6,317,672.51 |
-9,979,757.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.09 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
209,955,579.92 |
234,521,517.22 |
291,800,628.41 |
401,716,681.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.09 |
0.98 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.42 |
8.77 |
-2.12 |
5.43 |
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