博时研究臻选持有期混合C(009741)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,173,029.87 |
4,922,577.79 |
1,122,538.43 |
3,668,584.92 |
| 本期利润 |
-1,192,591.93 |
6,119,552.77 |
1,782,581.01 |
1,522,052.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.43 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.69 |
38.76 |
10.47 |
6.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.35 |
47.83 |
10.86 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,919,102.27 |
4,023,980.21 |
935,631.81 |
-808,560.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.41 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,472,197.43 |
13,727,561.93 |
16,309,109.44 |
17,992,679.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.41 |
1.06 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.41 |
41.47 |
6.09 |
-4.30 |
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