| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,542.71 | -391.65 | 13,046.70 | -15,864.78 |
| 本期利润 | 3,059.18 | -569.55 | 141,613.56 | 39,619.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.02 | 0.14 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.50 | -1.43 | 11.46 | 2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.89 | -0.96 | 9.00 | 2.93 |
| 期末可供分配利润 | 2,418.89 | -1,404.05 | -1,492.24 | -69,451.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.06 |
| 期末基金资产净值 | 54,508.91 | 34,880.63 | 48,722.81 | 1,392,459.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.41 | 1.27 | 1.29 | 1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.21 | 22.77 | 23.96 | 17.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
