西部利得尊泰86个月定开债(009749)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
185,915,588.54 |
359,876,841.36 |
171,299,782.92 |
347,736,866.21 |
| 本期利润 |
185,915,588.54 |
359,876,841.36 |
171,299,782.92 |
347,736,866.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
4.36 |
2.08 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
4.46 |
2.10 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
236,488,582.87 |
327,343,471.02 |
258,753,612.95 |
207,441,030.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,235,635,271.50 |
8,326,490,159.65 |
8,257,900,301.58 |
8,206,587,719.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.57 |
24.77 |
21.96 |
19.45 |
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