景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,295.25 |
101,816.57 |
-1,829,746.44 |
-996,092.89 |
| 本期利润 |
246,621.95 |
336,219.54 |
-147,565.32 |
-782,326.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
4.37 |
-1.69 |
-8.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
4.34 |
0.40 |
-7.34 |
| 期末可供分配利润 |
-451,583.12 |
-609,684.56 |
-759,370.52 |
-380,147.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,298,494.02 |
7,417,226.46 |
7,817,865.53 |
8,257,557.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.04 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.71 |
8.07 |
3.57 |
-4.41 |
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