富国可转债C(009758)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,654,877.64 |
2,800,788.50 |
-15,922,062.12 |
-16,475,495.12 |
| 本期利润 |
21,322,057.33 |
8,497,959.08 |
-9,575,633.66 |
-10,400,152.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.14 |
-0.12 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.97 |
7.31 |
-6.35 |
-5.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.20 |
7.42 |
-3.50 |
-4.02 |
| 期末可供分配利润 |
38,305,747.50 |
54,972,848.52 |
50,799,154.55 |
66,971,604.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.93 |
0.87 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
76,896,117.91 |
118,674,077.49 |
108,925,724.70 |
144,496,180.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
2.01 |
1.87 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.02 |
18.69 |
10.50 |
9.91 |
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