惠升和悦债券C(009764)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
290,691.87 |
3,840.39 |
48,895.10 |
20,839.12 |
| 本期利润 |
-502,152.40 |
4,261.39 |
95,988.71 |
18,350.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.29 |
2.16 |
5.82 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
2.03 |
5.07 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,977,840.35 |
13,941.46 |
3,059.18 |
27,036.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
29,112,334.64 |
311,038.75 |
123,362.83 |
4,891,147.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.34 |
55.67 |
52.57 |
49.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
