惠升和悦债券C(009764)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,265,794.74 |
290,691.87 |
3,840.39 |
48,895.10 |
| 本期利润 |
1,033,688.20 |
-502,152.40 |
4,261.39 |
95,988.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.05 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.86 |
-4.29 |
2.16 |
5.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.42 |
3.12 |
2.03 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,183,357.00 |
1,977,840.35 |
13,941.46 |
3,059.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
15,591,715.02 |
29,112,334.64 |
311,038.75 |
123,362.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.16 |
57.34 |
55.67 |
52.57 |
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