安信尊享添利利率债C(009785)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
323,383.54 |
342,633.75 |
992,834.05 |
12,988.66 |
| 本期利润 |
8,000.28 |
-92,883.51 |
1,237,833.50 |
13,371.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
-0.11 |
7.85 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
0.11 |
5.55 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
136,570.81 |
34,149.43 |
6,308,522.14 |
34,437.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
32,201,411.26 |
50,100,456.98 |
90,482,496.76 |
788,710.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.88 |
19.45 |
19.31 |
16.07 |
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