工银瑞益债券A(009792)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
436,810.92 |
47,578.59 |
-209,479.81 |
13,409,388.90 |
| 本期利润 |
747,559.47 |
-502,081.02 |
-645,059.63 |
17,364,653.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
-0.47 |
-0.38 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.54 |
0.31 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,092,767.66 |
645,243.02 |
234,422.97 |
11,271,735.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
51,991,530.59 |
50,596,557.75 |
31,420,887.14 |
619,159,781.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.33 |
10.70 |
10.44 |
10.11 |
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