大成创业板两年定开混合C(009798)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,675,307.62 |
-776,058.05 |
-29,945,167.16 |
-13,240,286.43 |
| 本期利润 |
33,689,313.09 |
-4,017,046.63 |
-18,685,634.49 |
-26,043,001.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.68 |
-2.76 |
-10.17 |
-12.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.24 |
-2.65 |
-4.63 |
-11.57 |
| 期末可供分配利润 |
-10,841,539.56 |
-25,457,450.23 |
-21,440,403.60 |
-45,997,323.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
185,170,747.54 |
147,464,387.82 |
151,481,434.45 |
198,963,308.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.85 |
0.88 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.08 |
-14.72 |
-12.40 |
-18.78 |
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