长盛制造精选混合C(009801)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,133,976.44 |
4,514,680.42 |
976,773.67 |
-1,004,625.44 |
| 本期利润 |
5,815,067.61 |
6,197,930.01 |
1,171,981.76 |
1,101,719.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.34 |
0.09 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.22 |
28.09 |
8.85 |
9.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.79 |
28.44 |
9.66 |
7.99 |
| 期末可供分配利润 |
6,982,383.26 |
6,907,584.02 |
1,433,483.49 |
198,437.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.31 |
0.12 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,989,359.57 |
29,387,211.41 |
13,780,344.93 |
11,355,038.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.31 |
1.12 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.52 |
30.73 |
11.61 |
1.78 |
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