东海祥泰三年定开债发起式(009802)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,947,463.01 |
203,385,370.58 |
85,786,397.99 |
196,416,770.72 |
| 本期利润 |
92,947,463.01 |
203,385,370.58 |
85,786,397.99 |
196,416,770.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
2.46 |
1.04 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
2.49 |
1.05 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
408,079,219.02 |
315,131,756.01 |
285,217,055.44 |
199,430,657.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,379,376,668.96 |
8,286,429,205.95 |
8,256,514,505.38 |
8,170,728,107.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.65 |
16.34 |
14.71 |
13.51 |
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