东海祥泰三年定开债发起式(009802)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
203,385,370.58 |
85,786,397.99 |
196,416,770.72 |
84,412,964.33 |
| 本期利润 |
203,385,370.58 |
85,786,397.99 |
196,416,770.72 |
84,412,964.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.04 |
2.41 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
1.05 |
2.44 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
315,131,756.01 |
285,217,055.44 |
199,430,657.45 |
175,111,123.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,286,429,205.95 |
8,256,514,505.38 |
8,170,728,107.39 |
8,146,408,573.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.34 |
14.71 |
13.51 |
11.97 |
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