易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,099,221.33 |
78,503,243.78 |
232,540,759.62 |
91,561,273.55 |
| 本期利润 |
-17,590,075.83 |
14,236,359.82 |
335,164,063.03 |
130,387,656.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.48 |
0.39 |
7.83 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.48 |
0.52 |
9.48 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
394,538,434.63 |
558,137,663.57 |
432,975,227.24 |
674,574,424.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,629,200,030.79 |
3,871,083,321.31 |
3,407,706,379.79 |
5,743,740,471.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.32 |
1.32 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.06 |
29.34 |
28.67 |
22.65 |
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