东方红招盈甄选一年混合A(009806)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,308,649.89 |
10,334,151.69 |
2,149,069.42 |
-4,895,898.95 |
| 本期利润 |
14,774,959.00 |
5,185,107.56 |
33,321,316.98 |
13,513,291.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
1.56 |
5.82 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
1.55 |
6.17 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
5,426,799.57 |
5,977,247.54 |
2,859,180.57 |
-4,480,838.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
252,055,894.79 |
286,889,856.20 |
382,205,140.51 |
564,613,246.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.16 |
16.10 |
14.33 |
9.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
