宏利乐盈66个月定开债C(009815)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,794.69 |
5,822.16 |
3,066.35 |
6,097.49 |
| 本期利润 |
10,794.69 |
5,822.16 |
3,066.35 |
6,097.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
3.60 |
1.91 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
3.67 |
1.93 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
108,604.41 |
5,620.26 |
5,586.15 |
2,519.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,724,014.57 |
162,051.74 |
162,015.49 |
158,949.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.38 |
21.73 |
19.68 |
17.42 |
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