融通转型三动力灵活配置混合C(009828)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
665,670.32 |
-156,749.35 |
156,608.58 |
-81,359.69 |
| 本期利润 |
1,166,961.20 |
-88,998.39 |
214,480.85 |
39,519.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.29 |
-0.10 |
0.21 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.79 |
-4.56 |
9.82 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.87 |
-5.36 |
7.61 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
1,397,630.61 |
958,110.62 |
922,414.94 |
824,859.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.93 |
1.02 |
1.16 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
2,552,449.15 |
2,026,919.66 |
1,811,135.68 |
1,860,313.09 |
| 期末基金份额净值 |
3.53 |
2.16 |
2.28 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.37 |
-30.72 |
-26.79 |
-30.01 |
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