创金合信泰博66个月定开债(009833)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
317,274,979.95 |
162,462,454.15 |
322,733,973.32 |
157,649,771.15 |
| 本期利润 |
317,274,979.95 |
162,462,454.15 |
322,733,973.32 |
157,649,771.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
1.96 |
3.91 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.89 |
1.98 |
3.98 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
329,658,590.08 |
302,850,729.16 |
268,392,939.89 |
231,313,402.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,329,950,145.50 |
8,303,142,284.58 |
8,268,684,495.31 |
8,231,604,958.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.66 |
20.41 |
18.07 |
15.74 |
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