华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
129,655,924.73 |
71,989,938.92 |
209,534,317.61 |
102,395,030.01 |
| 本期利润 |
129,655,924.73 |
71,989,938.92 |
209,534,317.61 |
102,395,030.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.94 |
2.60 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.92 |
2.64 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
93,066,319.62 |
35,400,333.81 |
13,330,565.22 |
113,790,012.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,079,106,552.54 |
8,021,440,566.73 |
7,997,897,278.64 |
8,098,356,726.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.36 |
13.53 |
12.50 |
11.02 |
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