| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,036.64 | 14,295.38 | 6,419.19 | 13,081.53 |
| 本期利润 | 11,036.64 | 14,295.38 | 6,419.19 | 13,081.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.93 | 1.47 | 0.86 | 2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.93 | 1.54 | 0.87 | 2.53 |
| 期末可供分配利润 | 23,759.28 | 12,722.64 | 4,846.45 | 837.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,197,735.64 | 1,186,699.00 | 1,178,822.81 | 519,474.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.80 | 13.74 | 12.99 | 12.01 |
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