国富港股通远见价值混合A(009846)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,286,334.81 |
266,563,721.67 |
113,006,264.91 |
82,543,352.75 |
| 本期利润 |
-33,374,645.40 |
283,243,326.17 |
136,359,947.32 |
152,853,386.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.16 |
29.10 |
12.91 |
11.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.95 |
31.85 |
13.39 |
13.11 |
| 期末可供分配利润 |
-118,451,894.74 |
-179,333,494.98 |
-428,114,651.86 |
-669,615,264.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.34 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
537,540,426.97 |
804,163,386.92 |
967,084,159.99 |
1,084,774,841.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.88 |
0.76 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.06 |
-11.94 |
-24.27 |
-33.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
