国富港股通远见价值混合A(009846)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
266,563,721.67 |
113,006,264.91 |
82,543,352.75 |
28,456,244.31 |
| 本期利润 |
283,243,326.17 |
136,359,947.32 |
152,853,386.78 |
81,092,250.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.10 |
12.91 |
11.54 |
6.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.85 |
13.39 |
13.11 |
8.50 |
| 期末可供分配利润 |
-179,333,494.98 |
-428,114,651.86 |
-669,615,264.74 |
-943,119,648.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
804,163,386.92 |
967,084,159.99 |
1,084,774,841.93 |
1,387,827,980.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.76 |
0.67 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.94 |
-24.27 |
-33.21 |
-35.93 |
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