安信稳健聚申一年持有期混合A(009849)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,253,877.90 |
5,799,672.30 |
31,067,366.71 |
17,927,748.51 |
| 本期利润 |
24,156,050.83 |
5,568,199.56 |
60,503,926.66 |
37,601,910.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.16 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.84 |
1.47 |
13.62 |
7.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.05 |
1.54 |
14.58 |
8.01 |
| 期末可供分配利润 |
53,602,340.02 |
54,449,727.27 |
57,884,910.33 |
61,371,497.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.18 |
0.19 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
312,596,037.26 |
369,246,423.49 |
385,617,994.21 |
440,307,036.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.23 |
1.23 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.01 |
43.24 |
41.06 |
32.98 |
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