九泰久睿量化股票A(009874)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
653,150.52 |
-5,608,641.16 |
-7,040,674.79 |
-6,475,072.21 |
| 本期利润 |
6,437,675.55 |
343,072.75 |
-12,311,433.00 |
-15,379,658.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
0.29 |
-8.66 |
-10.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
0.58 |
-7.55 |
-9.55 |
| 期末可供分配利润 |
-54,217,336.12 |
-70,411,237.61 |
-78,055,183.53 |
-91,173,296.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
99,604,089.21 |
116,628,612.75 |
127,306,454.67 |
140,528,988.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.62 |
0.62 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.25 |
-37.65 |
-38.01 |
-39.35 |
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