广发中证医疗ETF联接C(009881)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,278,700.90 |
-14,373,590.19 |
-41,825,990.17 |
-19,203,373.88 |
| 本期利润 |
43,895,302.00 |
13,612,531.90 |
-166,580,648.04 |
-229,109,410.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.12 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
1.54 |
-19.62 |
-26.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
1.64 |
-15.51 |
-22.87 |
| 期末可供分配利润 |
-415,991,250.96 |
-480,224,522.85 |
-516,136,539.31 |
-570,229,860.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.37 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
811,499,503.51 |
872,430,066.16 |
896,576,713.53 |
785,290,896.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.65 |
0.63 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.08 |
-51.30 |
-52.08 |
-56.26 |
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