华润元大核心动力混合C(009883)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,358,043.99 |
615,890.69 |
98,439.11 |
-177,061.49 |
| 本期利润 |
2,619,597.42 |
149,025.49 |
799,311.72 |
367,183.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.02 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.79 |
3.60 |
17.61 |
9.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.99 |
3.70 |
24.40 |
11.48 |
| 期末可供分配利润 |
250,853.05 |
-1,659,960.22 |
-2,144,195.93 |
-3,721,789.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
13,067,033.81 |
3,873,320.27 |
4,453,193.38 |
5,697,320.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.70 |
0.68 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.74 |
-30.00 |
-32.50 |
-39.51 |
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