易方达磐固六个月持有期混合C(009901)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,935,153.23 |
1,734,035.35 |
-1,040,650.30 |
405,690.62 |
| 本期利润 |
2,176,513.48 |
1,187,166.41 |
4,116,101.27 |
597,960.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
1.20 |
3.44 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
1.22 |
3.81 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
6,144,513.93 |
4,828,469.94 |
3,567,402.71 |
1,620,684.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
96,380,112.96 |
94,284,578.75 |
104,190,884.11 |
119,331,669.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.29 |
8.14 |
6.84 |
3.36 |
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