中银中债1-5年国开债指数(009924)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,376,946.36 |
34,978,760.16 |
94,343,141.08 |
45,302,204.21 |
| 本期利润 |
7,151,561.13 |
10,047,810.92 |
121,203,844.27 |
52,798,186.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
0.42 |
5.68 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
0.16 |
5.85 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
110,700,525.47 |
177,306,756.31 |
150,540,317.98 |
101,451,940.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,986,499,510.48 |
3,351,886,169.34 |
2,170,706,362.50 |
2,101,502,775.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.81 |
16.77 |
16.58 |
12.91 |
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