南方创新驱动混合C(009930)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,462,506.55 |
201,104.72 |
-31,139,597.66 |
-29,211,982.38 |
| 本期利润 |
123,276,138.06 |
-1,089,895.29 |
37,009,618.40 |
18,864,373.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.54 |
-0.36 |
11.75 |
5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.25 |
-0.34 |
12.52 |
6.17 |
| 期末可供分配利润 |
-105,596,094.39 |
-168,069,445.00 |
-179,970,066.45 |
-211,935,688.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
467,212,453.57 |
293,316,652.46 |
317,040,902.76 |
320,386,027.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.64 |
0.64 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.98 |
-36.43 |
-36.21 |
-39.81 |
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