淳厚欣享一年持有期混合C(009939)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,201,998.95 |
34,116,477.26 |
7,118,831.04 |
13,272,768.60 |
| 本期利润 |
44,051,236.44 |
40,338,403.86 |
11,013,664.14 |
18,062,490.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.24 |
0.88 |
0.21 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.23 |
51.90 |
14.94 |
18.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.54 |
67.58 |
15.97 |
18.65 |
| 期末可供分配利润 |
63,950,855.52 |
41,711,883.14 |
22,811,998.08 |
20,084,363.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.89 |
1.15 |
0.49 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
118,749,902.36 |
81,894,019.33 |
72,504,611.56 |
78,147,150.90 |
| 期末基金份额净值 |
3.51 |
2.26 |
1.56 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
250.82 |
125.55 |
56.09 |
34.59 |
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