| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 955.71 | 453.36 | 924.61 | 448.14 |
| 本期利润 | 955.71 | 453.36 | 924.61 | 448.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.97 | 1.88 | 3.85 | 1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.05 | 1.91 | 3.93 | 1.89 |
| 期末可供分配利润 | 776.94 | 787.22 | 823.19 | 579.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 24,078.77 | 24,089.05 | 24,125.02 | 23,881.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.34 | 18.84 | 16.62 | 14.33 |
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