永赢迅利中高等级短债E(009985)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,660,876.44 |
4,072,128.83 |
15,577,206.81 |
8,680,419.07 |
| 本期利润 |
4,329,793.49 |
2,965,889.61 |
16,438,291.23 |
9,666,549.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.71 |
2.30 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.74 |
2.60 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
14,202,786.90 |
16,436,337.01 |
22,482,283.01 |
43,596,640.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
227,615,473.60 |
291,423,488.62 |
474,545,490.63 |
1,127,412,399.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.39 |
12.71 |
11.89 |
10.65 |
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