景顺长城量化成长演化混合A(009992)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,767,178.36 |
12,513,936.82 |
-719,641.50 |
-11,504,176.60 |
| 本期利润 |
52,363,270.96 |
12,258,921.03 |
12,370,238.04 |
-14,430,731.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.06 |
0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.93 |
6.54 |
6.91 |
-7.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.56 |
6.70 |
7.49 |
-7.48 |
| 期末可供分配利润 |
10,219,014.39 |
-25,939,455.56 |
-40,422,794.51 |
-70,588,249.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
146,332,368.18 |
187,905,616.89 |
188,517,048.90 |
171,800,947.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.88 |
0.82 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.50 |
-12.14 |
-17.66 |
-29.13 |
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