长城中国智造灵活配置混合C(010000)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,161,706.47 |
-2,803,320.43 |
-7,064,694.07 |
-6,398,484.92 |
| 本期利润 |
4,138,800.90 |
-681,526.61 |
-6,476,509.53 |
-8,322,485.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
-0.06 |
-0.36 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.13 |
-5.27 |
-30.45 |
-30.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.12 |
-5.14 |
-16.13 |
-25.08 |
| 期末可供分配利润 |
3,420,180.00 |
958,254.56 |
1,704,770.27 |
299,534.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.08 |
0.14 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,470,631.87 |
12,641,072.73 |
13,833,400.82 |
16,237,060.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.08 |
1.14 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.93 |
-46.10 |
-43.18 |
-49.25 |
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