易方达信息行业精选股票A(010013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,541,668,949.56 |
178,690,695.14 |
71,312,223.56 |
-136,937,843.46 |
| 本期利润 |
1,827,553,614.18 |
235,736,981.17 |
300,694,291.17 |
109,375,854.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.83 |
0.10 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
71.23 |
10.69 |
15.69 |
5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
104.31 |
11.45 |
16.50 |
6.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,382,884,950.16 |
-80,542,030.68 |
-322,921,529.15 |
-532,335,318.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
3,295,817,289.20 |
2,379,365,132.80 |
2,121,479,416.95 |
2,004,152,382.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
0.97 |
0.87 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.32 |
-3.27 |
-13.21 |
-20.99 |
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