招商瑞泽一年持有期混合A(010018)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,016,720.28 |
4,814,365.79 |
386,639.00 |
-1,282,072.03 |
| 本期利润 |
25,662,197.02 |
8,590,108.55 |
14,046,809.59 |
9,921,835.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.52 |
2.99 |
3.84 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.14 |
3.10 |
3.89 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
32,948,998.40 |
22,411,437.49 |
20,904,659.48 |
23,230,323.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
240,543,376.78 |
270,183,265.60 |
304,752,338.81 |
362,004,099.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.28 |
11.66 |
8.30 |
6.86 |
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